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ファンド一覧

ファンド名をクリックすると、当該ファンドの商品のご案内、投資信託説明書（交付目論見書・請求目論見書)、各種レポート、販売会社等の情報をすぐに見ることができます。 そのほか、「ファンド比較」「基準日の変更」などを行うことができます。

 
1 比較したいファンドを「ファンド一覧」から選択します（最大5ファンド）。
2 ファンド名の左のボックスにチェックを入れます。
3 ファンド比較 ボタンをクリックします。
1 本日より前の日付を基準日に指定します。
2 ボタンをクリックします。
  ＊指定日が営業日に該当しない場合は、指定された日付の直前のデータが表示されます。
＊設定来または2000年以降のデータを出力します。指定された日付のデータがない場合は表示されません。

＊ご選択いただいた販売会社のお取り扱いファンドが表示されます。
   注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
   注2：「☆」の販売会社（申込取扱場所）は、特定ファンドのみ取次の場合があります。
   注3：「新興国公社債オープン（通貨選択型）」「アジア・セレクション」「世界投資適格債オープン（通貨選択型）」「日本株 ２.５ブルベア・
          オープン」「アジア・カントリー・セレクション」の販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの
          取扱いを行わない場合があります。

販売会社名 オリエント証券
お問合せ先 -
URL http://www.orient-sec.co.jp/

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基準日 年 月 日 変更 最新

 
  ファンド名 基準価額
（円）		 前日比
（円）		 解約価額
（円）		 純資産総額
（億円）
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） 5,544 -12 5,517 32,405.1
グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型） 5,819 -13 5,790 1,789.3
グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型） 11,775 -25 11,717 81.0
ユーロランド・ソブリン・インカム 5,913 -11 5,896 370.5
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ご留意頂きたい事項

投資信託は値動きのある有価証券を投資対象としているため、当該資産の価格変動や為替相場の変動等により基準価額は変動します。従って投資元本が保証されているわけではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は、ご購入時・保有時・ご換金時に手数料等の費用をご負担いただく場合があります。投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。なお、以下の点にもご留意ください。