2012年5月の決算ファンド
分配金は1万口当たり（1口当たり）、課税前
| ファンド名 |
決算日 |
分配金
（円） |
分配落後
基準価額 |
純資産総額
（百万円） |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月7日(月) |
50.00 |
6,967 |
44,189 |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり |
5月7日(月) |
105.00 |
11,934 |
35,705 |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月7日(月) |
100.00 |
9,056 |
52,426 |
| ユーロ・ソブリン・オープン |
5月7日(月) |
60.00 |
5,728 |
2,376 |
| グローバル株式インカム（毎月決算型） |
5月7日(月) |
10.00 |
3,948 |
7,638 |
| 国際インドネシア債券オープン（毎月決算型） |
5月9日(水) |
60.00 |
10,465 |
657 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム |
5月10日(木) |
80.00 |
4,930 |
19,911 |
| にっぽん債券オープン（毎月決算型） |
5月10日(木) |
15.00 |
9,799 |
2,949 |
| ワールド短期ソブリンオープン |
5月10日(木) |
30.00 |
5,844 |
22,568 |
| 国際機関債オープン（為替ヘッジあり） |
5月10日(木) |
30.00 |
10,075 |
1,250 |
| インド債券オープン（毎月決算型） |
5月10日(木) |
40.00 |
8,771 |
8,630 |
| 国際インド債券オープン（毎月決算型） |
5月10日(木) |
60.00 |
10,307 |
142 |
| ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
5月10日(木) |
65.00 |
4,149 |
427,898 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） |
5月14日(月) |
50.00 |
10,568 |
7,102 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） |
5月14日(月) |
50.00 |
9,376 |
257 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） |
5月14日(月) |
110.00 |
10,419 |
4,343 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） |
5月14日(月) |
100.00 |
8,575 |
212 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
5月14日(月) |
140.00 |
7,918 |
36,391 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） |
5月14日(月) |
30.00 |
9,730 |
61 |
| グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） |
5月14日(月) |
10.00 |
4,828 |
28,632 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） |
5月15日(火) |
30.00 |
10,218 |
5,758 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） |
5月15日(火) |
30.00 |
8,922 |
83 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） |
5月15日(火) |
60.00 |
9,781 |
1,963 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
5月15日(火) |
90.00 |
7,751 |
4,966 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） |
5月15日(火) |
10.00 |
9,742 |
326 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） |
5月15日(火) |
50.00 |
7,956 |
2,444 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月17日(木) |
35.00 |
4,831 |
1,659,376 |
| システム・オープン |
5月18日(金) |
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| ジャパン・ソブリン・オープン |
5月21日(月) |
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| グローバルETFオープン |
5月21日(月) |
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| ホープ（３ヵ月決算型）２号 |
5月21日(月) |
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| グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型） |
5月22日(火) |
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| 新興国高金利通貨オープン（毎月決算型） |
5月22日(火) |
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| アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月22日(火) |
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| アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）米ドル基準 |
5月22日(火) |
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| アジア優良株オープン |
5月22日(火) |
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| アジアインフラ関連株オープン |
5月22日(火) |
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|
| アジア消費関連株オープン |
5月22日(火) |
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|
| アジア不動産関連株オープン |
5月22日(火) |
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| マネー・ポートフォリオ・ファンド |
5月22日(火) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国高利回り社債ファンド （毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国高利回り社債・円ファンド （毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド （毎月決算型） |
5月24日(木) |
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| 国際のシングル・カントリー・シリーズ 豪ドル債券オープン（毎月決算型） |
5月25日(金) |
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| 国際のシングル・カントリー・シリーズ ブラジル・レアル債券オープン（毎月決算型） |
5月25日(金) |
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| 国際のシングル・カントリー・シリーズ メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型） |
5月25日(金) |
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| 国際のシングル・カントリー・シリーズ トルコ・リラ債券オープン（毎月決算型） |
5月25日(金) |
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| 国際のシングル・カントリー・シリーズ 南アフリカ・ランド債券オープン（毎月決算型） |
5月25日(金) |
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※ 上記はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
※ 分配金は小数点以下第二位までを表示しています。
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