(2013年5月)
分配金は1万口当たり（1口当たり）、課税前
| ファンド名 |
決算日 |
分配金（円） |
分配落ち後
基準価額（円） |
純資産総額
（百万円） |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月7日(火) |
50.00 |
8,713 |
56,233 |
| エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり |
5月7日(火) |
105.00 |
11,804 |
229,094 |
| アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月7日(火) |
75.00 |
11,389 |
39,317 |
| ユーロ・ソブリン・オープン |
5月7日(火) |
60.00 |
7,242 |
2,779 |
| グローバル株式インカム（毎月決算型） |
5月7日(火) |
10.00 |
5,693 |
8,955 |
| 国際インドネシア債券オープン（毎月決算型） |
5月9日(木) |
80.00 |
12,322 |
647 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム |
5月10日(金) |
80.00 |
6,186 |
20,352 |
| にっぽん債券オープン（毎月決算型） |
5月10日(金) |
15.00 |
9,825 |
3,228 |
| ワールド短期ソブリンオープン |
5月10日(金) |
20.00 |
7,137 |
19,938 |
| 国際機関債オープン（為替ヘッジあり） |
5月10日(金) |
30.00 |
9,955 |
5,810 |
| インド債券オープン（毎月決算型） |
5月10日(金) |
60.00 |
11,597 |
3,134 |
| 国際インド債券オープン（毎月決算型） |
5月10日(金) |
80.00 |
13,439 |
163 |
| ワールド・リート・オープン（毎月決算型） |
5月10日(金) |
65.00 |
5,411 |
491,782 |
| グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型） |
5月13日(月) |
10.00 |
7,042 |
31,166 |
| アジア・オセアニア好配当株オープン（毎月決算型） |
5月13日(月) |
150.00 |
15,091 |
18,112 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） |
5月14日(火) |
50.00 |
10,963 |
5,368 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） |
5月14日(火) |
50.00 |
12,307 |
364 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） |
5月14日(火) |
110.00 |
13,245 |
3,696 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 南アフリカ・ランドコース（毎月決算型） |
5月14日(火) |
100.00 |
9,684 |
171 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
5月14日(火) |
140.00 |
9,162 |
39,354 |
| 新興国公社債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） |
5月14日(火) |
30.00 |
13,543 |
76 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） |
5月15日(水) |
30.00 |
10,285 |
6,772 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） |
5月15日(水) |
30.00 |
11,360 |
532 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） |
5月15日(水) |
60.00 |
12,487 |
1,491 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
5月15日(水) |
90.00 |
9,325 |
3,825 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） |
5月15日(水) |
10.00 |
13,204 |
218 |
| 世界投資適格債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） |
5月15日(水) |
50.00 |
9,677 |
1,814 |
| グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月17日(金) |
35.00 |
5,777 |
1,589,436 |
| ジャパン・ソブリン・オープン |
5月20日(月) |
12.00 |
10,000 |
38,468 |
| システム・オープン |
5月20日(月) |
10.00 |
6,748 |
7,782 |
| グローバルETFオープン |
5月20日(月) |
20.00 |
11,177 |
2,305 |
| グローバル高金利通貨オープン（毎月決算型） |
5月22日(水) |
25.00 |
7,135 |
6,938 |
| 新興国高金利通貨オープン（毎月決算型） |
5月22日(水) |
35.00 |
9,155 |
43 |
| アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
5月22日(水) |
60.00 |
11,751 |
6,813 |
| アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）米ドル基準 |
5月22日(水) |
30.00 |
10,313 |
55 |
| アジア優良株オープン |
5月22日(水) |
300.00 |
14,962 |
2,381 |
| アジアインフラ関連株オープン |
5月22日(水) |
0.00 |
10,913 |
2,109 |
| アジア消費関連株オープン |
5月22日(水) |
200.00 |
12,823 |
1,532 |
| アジア不動産関連株オープン |
5月22日(水) |
200.00 |
12,818 |
199 |
| マネー・ポートフォリオ・ファンド |
5月22日(水) |
0.00 |
10,024 |
27 |
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 米ドルコース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 豪ドルコース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） ブラジル・レアルコース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 中国元コース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） トルコ・リラコース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 資源国通貨バスケットコース（毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国高利回り社債ファンド （毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国高利回り社債・円ファンド （毎月決算型） |
5月24日(金) |
|
|
|
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド （毎月決算型） |
5月24日(金) |
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|
| エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり |
5月27日(月) |
|
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|
| エマージング社債オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし |
5月27日(月) |
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| 国際 豪ドル高格付債券オープン（毎月決算型） |
5月27日(月) |
|
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| 国際 ブラジル・レアル債券オープン（毎月決算型） |
5月27日(月) |
|
|
|
| 国際 メキシコ・ペソ債券オープン（毎月決算型） |
5月27日(月) |
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|
| 国際 トルコ・リラ債券オープン（毎月決算型） |
5月27日(月) |
|
|
|
| 国際 南アフリカ・ランド債券オープン（毎月決算型） |
5月27日(月) |
|
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※ 上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
※ 分配金は小数点第二位までを表示しています。
(2013年5月)
当月の該当ファンドはありません。
2013年4月決算・償還
2013年3月決算・償還
2013年2月決算・償還
