| 基準日 | 2013/05/21 |
|---|---|
| 基準価額 | 10,000 円 |
| 基準価額前日比（円） | 0 円→ |
| 基準価額前日比（%） | 0.0 %→ |
| 換金価額 | 10,000 円 |
| 純資産総額 | 127,838 百万円 |
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- 2012年03月01日
- スマートフォンサイトもご活用ください。外出先やご自宅でも簡単にファンドの情報をチェックできます。
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- 2010年04月06日
- 「マンスリーレポート」は毎月第４営業日に更新予定です
毎日決算を行ないます。
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- 基準価額は、信託報酬控除後のものです。
- 課税前分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に設定来もしくは2000年以降の課税前分配金累計を加算したものです。
- 課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは2000年以降の各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものです。
- ファンドの騰落率は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出しています。したがって、各期間の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
- 上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。
- ファンドにより保有データの開始日が異なります（設定来または2000年以降）。そのため、チャートの表示期間として設定来または2000年以前の日付を指定され、かつ該当期間のデータがない場合は、2000年以降のデータを出力します。また、騰落率等において、該当するデータがない場合は、「ハイフン（−）」を表示します。
- 課税前分配金再投資換算基準価額や騰落率は、運用報告書やマンスリーレポート等とは計算方法や表示方法等が異なります。
- チャート表示期間の指定日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、直前の営業日の数値を用いて算出します。
- 表示期間中の最高値および最安値は、基準価額を表示しています。
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
当ページの添付データはPDF形式となっております。PDFファイルをご覧になるには、
Adobe Reader（無料）が必要です。左記のリンク先より入手してください。
| 基準日 | 基準価額 （円） |
基準価額 前日比（円） |
基準価額 前日比（%） |
換金価額 （円） |
純資産総額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/05/21 | 10,000 | 0→ | 0.0→ | 10,000 | 127,838 |
- 基準価額は、信託報酬控除後のものです。
- 課税前分配金込み基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に設定来もしくは2000年以降の課税前分配金累計を加算したものです。
- 課税前分配金再投資換算基準価額は、当ファンドの公表している基準価額に、設定来もしくは2000年以降の各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出したものです。
- ファンドの騰落率は、各収益分配金（課税前）をその分配を行う日に全額再投資したと仮定して算出しています。したがって、各期間の騰落率と実際の投資家利回りは異なります。
- 上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではなく、委託会社の判断により、分配を行わない場合もあります。
- ファンドにより保有データの開始日が異なります（設定来または2000年以降）。そのため、チャートの表示期間として設定来または2000年以前の日付を指定され、かつ該当期間のデータがない場合は、2000年以降のデータを出力します。また、騰落率等において、該当するデータがない場合は、「ハイフン（−）」を表示します。
- 課税前分配金再投資換算基準価額や騰落率は、運用報告書やマンスリーレポート等とは計算方法や表示方法等が異なります。
- チャート表示期間の指定日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、直前の営業日の数値を用いて算出します。
- 表示期間中の最高値および最安値は、基準価額を表示しています。
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
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- 「マンスリーレポート」は毎月第４営業日に更新予定です
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
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| 商品分類 | 単位型・追加型 | 追加型 |
|---|---|---|
| 投資対象地域 | 国内 | |
| 投資対象資産 （収益の源泉） | 債券 | |
| 独立区分 | MMF |
| 属性区分 | 投資対象資産 | 債券 一般 |
|---|---|---|
| 決算頻度 | 日々 | |
| 投資対象地域 | 日本 |
| ※商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページより確認してください。 |
安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。
- 特色1：国内外の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保をはかります。
- ◆信用力が高く、残存期間が短い国内外の公社債を中心に投資します。
- 主として、わが国の国債や政府保証債、その他信用力が高いと考えられる債券･金融商品等に投資を行います。
- ◆同一法人等が発行する有価証券等への投資には、制限を設けています。
- ◆その他、当ファンドは、一般社団法人投資信託協会の｢MMF等の運営に関する規則｣を遵守し運用を行います。
※資金動向や市況動向等によっては、特色1のような運用ができない場合があります。
- 特色2：毎日決算を行い、運用収益は原則として全額分配します。
- ◆値動きのある有価証券に投資を行いますので、収益分配金は運用の実績により変動します。
あらかじめ一定の成果をお約束するものではありません。 - ◆収益分配金は、税金を差引いた後、毎月の最終営業日に1ヵ月分まとめて自動的に無手数料で再投資されます。
- 特色3：購入･換金の申込みは、原則としていつでもできます。
- ◆購入の申込みは1円単位です。購入手数料はかかりません。
- ◆換金の申込みは1口単位です。換金手数料はかかりません。
- ※ただし、購入日から換金受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の受益権について換金を受付けた場合には、信託財産留保額として、1万口につき10円が差引かれます。
- 主な投資制限
外貨建資産への投資 外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するものに限るものとし、投資割合には制限を設けません。
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
当ページの添付データはPDF形式となっております。PDFファイルをご覧になるには、
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 購入時 |
購入単位 | 1円単位(当初元本1口=1円) ※販売会社によっては、購入単位が異なる場合があります。くわしくは、販売会社に確認してください。 |
|---|---|---|
| 購入価額 | 購入日*の前日の基準価額 *購入日は、購入代金を受領し、購入手続きが完了した時間により異なります。 詳細はこちら |
|
| 購入代金 | 販売会社が指定する期日までにお支払いください。 | |
 換金時 |
換金単位 | 1口単位(当初元本1口=1円) |
| 換金価額 | 換金受付日の翌営業日の前日の基準価額 ※購入日から換金受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の換金の場合は、1万口につき10円の信託財産留保額がかかります。 |
|
| 換金代金 | 原則として、換金受付日の翌営業日から、販売会社にてお支払いします。 ※受益者に支払うべき収益分配金がある場合は、当該金額を含めた代金とします。 ※換金受付日当日に換金代金相当額の受取りをご希望の場合は、キャッシング(即日引出)が利用できる場合があります。くわしくは、販売会社に確認してください。 |
|
 申込に ついて |
申込締切時間 | 販売会社が定める時間となります。 くわしくは、販売会社に確認してください。 |
| 換金制限 | 当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金の申込みには制限を設ける場合があります。 | |
| 購入・換金申込受付の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入･換金の申込みの受付を中止すること、およびすでに受付けた購入･換金の申込みの受付を取消すことがあります。 | |
 その他 |
信託期間 | 無期限（平成4年5月8日設定） |
| 繰上償還 | 当ファンドの受益権の総口数が、設定日から3年目を経過した日以降に20億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。 | |
| 決算日 | 毎日 | |
| 収益分配 | 毎日決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。販売会社との契約により、税金を差引いた後に、毎月の最終営業日に1ヵ月分まとめて自動的に無手数料で再投資されます。 | |
| 信託金の限度額 | 2兆円 | |
| 公告 | 日本経済新聞に掲載します。 | |
| 運用報告書 | 6ヵ月ごと(毎年5月および11月の決算日を基準とします。)および償還時に運用報告書を作成し、あらかじめ販売会社にお申出いただいたご住所にお届けします。 | |
| 課税関係 | 課税上の取扱いは公社債投資信託となります。 | |
| 備考 | 【購入制限】 当ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の購入の申込みには制限を設ける場合があります。また、当ファンドの購入申込みは、原則として個人に限ります。 【マル優制度】 一定の条件を満たす場合は、マル優制度(少額貯蓄非課税制度)が利用できます。 ※販売会社によっては、利用できない場合があります。くわしくは、販売会社に確認してください。 |
投資信託の取得のお申込みにあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）で必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。
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注1：｢★｣の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
注2：｢☆｣の販売会社（申込取扱場所）は、特定ファンドのみ取次の場合があります。
注3：｢新興国公社債オープン（通貨選択型）｣｢世界投資適格債オープン（通貨選択型）｣｢米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）｣｢グローバルＣＢプラス｣｢日本株 ２.５ブルベア・オープンII｣｢アジア・セレクション｣｢アジア・カントリー・セレクション」｢日本株セレクション｣｢ＵＳ成長株オープン」｢モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン｣｢国際オルタナティブ戦略 ＱＴＸ-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン｣の販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
注4：一部掲載していない取次販売会社があります。
| 販売会社名 | お問合せ先 | 取り扱いファンド一覧 | 木村証券 | 052-241-4211 | 一覧を表示 | 極東証券 | 03-3666-4481 | 一覧を表示 | 証券ジャパン | 03-3274-5353 | 一覧を表示 | 荘内証券 | 0234-23-6111 | 一覧を表示 | スターツ証券 | 03-3686-2511 | 一覧を表示 | ばんせい証券 | 0120-170-140 | 一覧を表示 | 丸三証券 | 0120-03-4803 | 一覧を表示 | みずほ証券 | 0120-320-390 | 一覧を表示 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 0120-3234-37 | 一覧を表示 | 山形證券 | 0120-100372 | 一覧を表示 | 楽天証券 | 0120-188-547 | 一覧を表示 |
|---|
| 三井住友信託銀行 | - | 一覧を表示 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行 | 0120-860-777 | 一覧を表示 |
| セントラル短資 | 03-3242-1722 | 一覧を表示 |
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